掌心策略一季报点评：华夏细分有色金属产业主题ETF基金季度涨幅10.77%

本站消息，日前华夏细分有色金属产业主题ETF基金公布一季报掌心策略，2025年一季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为10.77%。

从业绩表现来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为1.8%，在同类基金中排名1806/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-26.29%，成立以来的最大回撤为-50.21%。

从基金规模来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模1.03亿元变化了2279.2万元，环比变化了22.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%掌心策略，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.52%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为16.47%。

华夏细分有色金属产业主题ETF现任基金经理为单宽之。其中在任基金经理单宽之已从业0年又316天，2024年6月11日正式接手管理华夏细分有色金属产业主题ETF，任职期间累计回报为2.24%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏细分有色金属产业主题ETF（516650），季度净值涨幅为10.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数,中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。1季度,美联储暂时维持现有利率水平并暗示年内降息的可能性,总体符合市场预期,全球流动性延续总体宽松,在全球经济增速放缓的大背景下,相对宽松的流动性有利于增强经济复苏动能。国内方面,在一系列的政策引导下,宏观经济不改中长期复苏的态势,同时政府工作报告提到要深化资本市场投融资综合改革,大力推动中长期资金入市,加强战略性力量储备和稳市机制建设。央行近期表示将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,总体宽松的流动性预期有利于增强市场信心。国家高度重视发展新质生产力,积极推动科技创新和产业创新融合发展,在“稳中求进”的工作总基调下,相关政策的落地效果或将逐渐释放,总体而言我国经济在向着高质量发展和产业结构转型升级的过程中展现出了一定的韧性。市场方面,今年1季度A股市场整体经历了春季躁动行情,人工智能等科技方向的主题的阶段性表现相对突出。风格方面,春季躁动阶段成长风格整体优于价值风格,在春季躁动行情进入阶段性尾声时价值风格相对占优,风格切换相对比较明显。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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